. DCS - A estratégia de negociação de opções mais lucrativas e conservadoras - Parte 1: 23 2013. Introdução da estratégia de negociação de opções mais lucrativas e conservadoras - Diagonal Calendar Spread. Os spreads diagonais são uma ótima maneira de longo prazo para ambos investir com opções e produzir algum fluxo de caixa mensal ao mesmo tempo. Muitos comerciantes realmente não sabem muito sobre o quão poderoso e flexível esses spreads diagonais podem ser para um comerciante de opções. Os spreads de opções diagonais são estabelecidos ao inserir uma posição longa e curta em duas opções do mesmo tipo (então, duas opções de compra ou duas opções de venda), mas com diferentes preços de exibição e datas de validade. Mais uma vez, tome um segundo para digerir isso e lê-lo novamente se você precisar. Com efeito, a estratégia é semelhante a uma chamada coberta, exceto que uma longa chamada é substituída pelo estoque. Tempo de propagação e greves Esta estratégia obtém o nome diagonal porque combina um spread horizontal, que representa diferenças nas datas de validade, com um spread vertical, o que representa diferenças nos preços de exercício. Você poderia até pensar nisso como a saída de um calendário espalhado e uma propagação vertical. Simplificando uma vez mais para levar o ponto para casa, você compra uma opção que não expirará por muitos meses e, em seguida, venderá opções que expirarão no primeiro mês contra a opção longa atual. Assim, você obtém exposição tanto nos meses de contrato quanto nos preços de exercício. Começando a dar um pouco mais de senso agora A Quick Word On Volatility. Muitos livros e outros sites falam sobre várias estratégias de negociação que se destinam a se beneficiar de mudanças na volatilidade. Tudo isso é bom e bom, mas, às vezes, como investidor em opções, meu interesse é ganhar alavancagem e gerenciar o risco em alguma base direcional. Não há argumentação de que a volatilidade precisa ser observada de perto, mas quando os prémios tornam a propagação da diagonal sem atrativo, é uma boa idéia fazer sua lição de casa antes de entrar em uma posição para os próximos meses. Foi-me dito por toneladas de pessoas que você tem que ter um monte de dinheiro ou um sistema realmente assassino para negociar opções e ganhar. Um novo indicador ou sinal que irá transformar seu portfólio. E estou certo de que você já ouviu o mesmo e está cansado desses caros, cursos sem saída e sites perdendo seu tempo e dinheiro. Honestamente, não há nenhum segredo mágico para as opções de negociação. Simplesmente se resume a uma compreensão da gestão de riscos, dos preços das opções e da seleção da estratégia. Em vez de aprender essas lições da maneira mais difícil (ou seja, perder a sua camisa no mercado), por que não levar o meu canal de vídeo de canal gratuito, pois cobre cada área em detalhes. E uma descrição mais detalhada: um spread de calendário recebe o nome porque a estratégia envolve duas opções que expiram em diferentes meses. A estratégia é criada com a venda (curta) de uma opção que expira em um mês específico, ao mesmo tempo que possui (sendo longa) outra opção que expira em outro mês. As opções devem estar na mesma segurança subjacente. Os preços de exercício podem ser iguais ou diferentes. Se os preços de exercício forem iguais, é uma propagação horizontal e, se forem diferentes, é uma propagação diagonal. Uma propagação de chamadas horizontais pode parecer assim: Long XOM Chamada de 50 de junho Chamada de XOM curto de 50 de julho Uma propagação de chamada diagonal pode parecer assim: Long XOM Chamada de 50 de outubro Chamada curta de XOM 60 de junho O tipo específico de propagação de calendário que eu uso bastante frequentemente é A propagação da chamada diagonal. Isso fez com que os membros da minha opção negociassem muito lucro extra, e nos salvou de tomar algumas perdas quando as coisas não seguiram o nosso caminho. Esta não é uma estratégia complexa que você deve se sentir intimidada. De fato, é bastante simples. Preste muita atenção, porque não só estamos em um mercado que é 100 perfeito para uma estratégia como essa, mas essa estratégia pode transformar um ganho de 150 em um ganho de 300, reduzindo sua exposição de risco ao mesmo tempo. A estratégia funciona melhor quando você é bastante neutro nas perspectivas de curto prazo de um estoque, mas ainda é otimista a longo prazo. Para aqueles que vendem (ou escrevem) chamadas cobertas contra suas posições de estoque, este deve ser um conceito especialmente fácil de entender, já que é quase a mesma coisa. A diferença é que, ao invés de vender uma opção de compra contra um estoque que você possui, você está vendendo uma opção de compra contra outra opção de chamada de longo prazo que lhe dá o direito de comprar uma determinada ação. Ok, pessoal, aqui vamos nós. Como você pode saber, a maioria dos comerciantes de opções estão especulando na direção do mercado, mesmo que estejam errado na maioria das vezes. Normalmente, você ouve sobre a forma mais básica de negociação de opções, e é quando você compra uma opção de compra a um preço (a chamada dá-lhe a DIREITA de comprar ações XYZ a um preço designado em algum momento antes da data de validade), e então espere que O estoque se move mais alto, o que impulsionará essa opção de compra em vários pontos percentuais mais elevados. O segredo para negociação de Opções de Negociação de Opções Rentáveis é realmente uma ótima alternativa para possuir e curar ações. Toda semana, escrevo um artigo sugerindo várias estratégias para negociação de opções. Nos meus 18 anos como investidor, cheguei a considerar as opções de negociação como uma estratégia de produção de renda. Ao vender chamadas cobertas contra posições longas que segurei que estavam estagnando, eu poderia suco por 2 ndash 2.5 premium por mês. Em seguida, percebi que poderia vender peças nuas contra ações que eu não me importaria, o que liberou minha capital para outras coisas, a menos que o estoque Me colocou. Irsquove teve sorte até agora mdash, aderindo às opções de negociação com ações, eu sei muito bem, e cujos padrões eu reconheci, mais de 70 das minhas estratégias de negociação de opções pessoais não são atribuídas. As opções de negociação, no entanto, são mais frequentemente associadas como uma estratégia de hedge. Em alguns casos, as estratégias de negociação de opções são usadas para ações que você possui. No entanto, existem momentos em que as estratégias de negociação de opções fazem sentido em lugar de realmente possuir ou curtir ações individuais que você acha que existem. Com a explosão em ETFs. Os investidores agora podem concentrar seus negócios em setores individuais, diferentes classes de ativos, diferentes países e até indicadores técnicos. Para aqueles com bons instintos, as opções podem ser uma maneira de lucrar sem se expor ao risco associado a possuir a segurança. Opções inteligentes - Estratégias de negociação Por exemplo, a Irsquom está preocupada com o setor varejista após um Q1 abismal. O SPDR SampP Retail ETF (XRT) é um ETF de mercado de varejo de consumo amplamente diversificado que tem tudo de CarMax (KMX) para PetSmart (PETM). Se os números de varejo do Q2 forem fracos no próximo mês, todo o setor poderia ser retirado. O ETF atualmente comercializa apenas abaixo de 85. O Put de agosto de 85 é muito barato e você pode comprá-lo por 1,71. Então, se a ETF derrubar abaixo de 83.29, o seu site começa a lucrar. O que eu gosto desse comércio é que, se eu tivesse escolhido curtir o ETF (ou ir em outros casos), normalmente eu definiria uma perda de 7 paradas, geralmente considerado um limite padrão de perda de parada. Com uma colocação, a Irsquom gasta menos de 2 do preço do ETF e meu risco é limitado com o que pago pela colocação. Eu acho que recursos difíceis vão aumentar de novo, porque a confiança econômica vai diminuir. Agora, odeio negociar ouro. Irsquove fez bem o petróleo comercial. Mas o ouro continuamente me deixa cheirar. Eu acredito que o ouro deve ser uma parte do portfólio de longo prazo de everyonersquos, mas dado o estado atual das coisas e a volatilidade do goldrsquos, eu preferiria limitar meu risco usando as opções de negociação das ações SPDR Gold (GLD). A GLD atualmente comercializa 10 do preço do ouro, ou 125,42. Eu posso comprar o março de 2015 130 Chamadas para 3,70. Neste caso, estou me expondo ao risco que representa menos de 3 do valor do ETF, então, novamente, Irsquom entrando sob a perda de 7 paradas (o que, acreditem, foi desencadeado mais vezes do que posso contar com ouro ). Irsquom também deu ouro oito meses para passar da marca de 1.300, o que, creio, é muito provável. Estes são apenas alguns exemplos rápidos de como as opções podem ajudá-lo a aumentar os lucros sem se expor a altos níveis de risco. A próxima vez que você pensa em poupar uma segurança, pergunte-se se as opções não são uma maneira melhor de lucrar com a oportunidade. A partir desta escrita, Lawrence Meyers não ocupou um cargo em nenhum dos títulos acima mencionados. Ele é presidente de estratégias de mídia assimétrica. Uma empresa de relações de negócios de crise e PDL Broker, Inc. ... que financiou corretores, investimentos estratégicos e compras de ativos em dificuldades entre empresas de private equity e empresas. Ele também escreveu dois livros e blogs sobre política pública, integridade jornalística, cultura popular e assuntos mundiais. Entre em contato com ele em pdlcapital66gmail e siga seus tweets em ichabodscranium. Novo para opções de negociação Assista a nossa série ldquoOptions Basics 101rdquoSwing Opções de negociação Swing Trading com opções: o método mais seguro e mais rentável para negociação com opções Opções de compra e venda podem ser a maneira mais rápida de se tornar realmente rica. Ou perder muito dinheiro. A negociação de opções é um processo emocionante e acrescenta um sabor ao seu portfólio comercial. Muitas pessoas estão assustadas com a idéia, mas não há necessidade de medo, apesar das histórias de patear que flutuam ao redor. Neste site, você aprenderá sobre a estratégia de Swing Trading Options. Que é um processo descomplicado que levará a ganhos estáveis, confiáveis e protegidos. Aqui está: Swing Trading PLUS Option Trading Swing Opções de negociação Por que Swing Trading Swing trades são executados dentro de 2 a 10 dias. Este curto período de tempo é fundamental para a negociação de opções bem-sucedida. Por que Opcional Trading Em primeiro lugar, devido ao enorme potencial de lucro. Em segundo lugar, devido à variedade de estratégias de negociação disponíveis para um comerciante de opções, a maioria das quais é muito mais segura do que a negociação de ações, e todas as quais são mais rentáveis do que apenas sobre qualquer outro veículo de investimento que você possa nomear. Não há mito e magia, o Fator de Medo é obliterado, você não precisa de um doutorado em grego, não há segredos de estado aqui. Melhor de todos. Toda essa informação é GRATUITA Tendo passado vários anos e muitos dólares em boletins informativos, avisos, livros e sites fascinantes, descobri que eu poderia ter encontrado a maior parte dessa informação de graça de qualquer maneira - só fazia um monte de arranhões. Tentei trazer um pouco deste grande material em um só lugar. Eu recomendo um ou dois livros pendentes, e alguns cursos de treinamento verdadeiramente excelentes, para aqueles que querem cavar mais fundo. Aqui você aprenderá a: Corresponder estratégias de negociação de ações para uma estratégia de negociação de opção apropriada Use uma estratégia de análise de tendência de uma etapa aplicada a opções de venda (por exemplo, spreads de crédito e colocações nus) e Use uma estratégia de negociação de swing simples aplicada para comprar chamadas e colocar E forex. Você NÃO precisará ter um enorme conhecimento de miríades de indicadores técnicos, nem precisa passar horas refletindo os fundamentos. Uma vez que você tem a cabeça em torno do conceito, você pode se sentar e tomar decisões comerciais em cerca de 10 minutos para cada estoque. O maravilhoso que eu aprendi sobre Swing Trading Options é apenas quantas estratégias de negociação se abrem a partir do conceito básico - o que é bastante fácil de entender. Alguns Essenciais básicos antes de ir mais longe: PRIMEIRO: Mantenha-o Simples. Os sistemas complicados levam a negócios estressantes e emocionais, que são jogos de azar. SEGUNDO: Comece com uma estratégia básica, rentável e segura antes de carregar em moinhos de vento. Muitos iniciantes começam muito rápido, esperando fazer uma fortuna (eu fiz). As estatísticas dizem que 90 perderam a camisa (eu era quase essa estatística). Ligue as taxas escolares se quiser, mas a educação não precisa ser tão cara. Descobriu melhor começar com uma estratégia simples e lucrativa e, em seguida, expandir para uma variedade de métodos que requerem um pouco mais de habilidade. FINALMENTE: existe um conceito-chave que é absolutamente crítico para ser bem sucedido na negociação de opções: DECORAÇÃO DE TEMPO. Este é o Monster Secreto à espreita por cada comércio de opções. Saiba como manter este monstro trabalhando para você, não contra você. Good Trading Subscreva o feed RSS Bem-vindo às opções de Swing Trading Swing trading options é um conceito que espero que você possa achar útil e útil. Eu preenchi este site com informações que o estimularão e o ajudarão a ampliar e apimentar sua estratégia de investimento. Há muitas coisas aqui, então faça uma xícara de café, fique confortável e aproveite NOTA: Parte dos recursos deste site vão para apoiar um programa de educação para crianças desfavorecidas na Mongólia.
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